Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,41%
- Ranking264/829
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 110,098605 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.848,20
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,41% | 5,56% | 5,62% | -10,63% | -1,11% |
| Categoría | 0,95% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 264/829 | 98/780 | 390/731 | 292/693 | 303/660 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,10% | 5,25% | 9,86% | 1,45% |
| Categoría | 0,42% | 1,46% | 4,69% | 6,35% | 1,82% |
| Ranking | 323/845 | 550/839 | 267/805 | 130/693 | 235/635 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 257/810
Quintil: 2
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 579/810
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168662031
Fecha de constitución: 11/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
