TREA RENTA FIJA, FI
- % 2026-0,42%
- Ranking121/139
- Fecha03/06/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 110,965038 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.155,38
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,42% | 2,64% | 5,56% | 5,62% |
| Categoría | 0,32% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 121/139 | 49/127 | 13/110 | 28/105 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,34% | -0,83% | 0,85% | 11,66% |
| Categoría | 0,41% | -0,07% | 1,44% | 10,90% |
| Ranking | 93/141 | 127/139 | 87/130 | 27/106 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 84/130
Quintil: 4
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 40/130
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168662031
Fecha de constitución: 11/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
