Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,69%
- Ranking129/156
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 109,548238 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.768,90
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,69% | 2,64% | 5,56% | 5,62% | -10,63% |
| Categoría | -0,20% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,70% |
| Ranking | 129/156 | 67/151 | 18/119 | 29/105 | 76/96 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,12% | -1,14% | -1,84% | 10,80% | 0,33% |
| Categoría | -0,01% | -0,48% | -0,22% | 9,91% | 5,53% |
| Ranking | 124/179 | 130/178 | 123/156 | 30/115 | 60/91 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 125/159
Quintil: 4
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 62/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168662031
Fecha de constitución: 11/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
