Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,17%
- Ranking537/836
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 111,616340 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.708,55
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 2,64% | 5,56% | 5,62% | -10,63% |
| Categoría | 0,20% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 537/836 | 222/807 | 104/758 | 385/709 | 278/673 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,25% | 3,07% | 13,75% | 1,28% |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 2,50% | 10,70% | 0,33% |
| Ranking | 512/834 | 475/832 | 237/809 | 116/700 | 202/633 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 223/809
Quintil: 2
Volatilidad: 1,46%
Ranking: 584/809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168662031
Fecha de constitución: 11/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
