Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 2022-6,40%
- Ranking64/97
- Fecha25/11/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 27/07/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,42%, para suscripciones a 27/07/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,18%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos estimados en un 3,68% para todo el periodo de referencia.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 115,648750 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.537,66
Fecha: 25/11/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -6,40% | -1,22% | 1,94% | 5,44% | 0,93% |
| Categoría | -4,82% | 0,19% | 1,11% | 4,77% | -1,22% |
| Ranking | 64/97 | 82/100 | 31/104 | 48/98 | 6/92 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,28% | -1,81% | -6,83% | -5,69% | 0,17% |
| Categoría | 0,44% | -0,67% | -4,85% | -3,44% | -0,62% |
| Ranking | 47/99 | 87/99 | 72/97 | 66/97 | 34/77 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 64/100
Quintil: 4
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 34/100
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0179392008
Fecha de constitución: 28/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (28/07/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/07/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/09/2018 - 17/03/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
