Informe del fondo de inversión

BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2018-0,30%
  • Ranking54/69
  • Fecha18/04/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2018) el 116,90% del VL de la participación del 17/04/2013 (3,15% TAE para participaciones suscritas el 17/04/2013 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba). Desde 18/04/2013 hasta el 30/04/2018, ambos inclusive, el 95% se invertirá en deuda emitida o avalada por estados zona euro, CCAA u otros emisores públicos Zona Euro, así como en deuda emitida/avalada por el Estado Español, con un vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez (5%). No se invierte en titulizaciones. Desde 18/04/2013 podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija y monetarias. La exposición máxima a instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,952660 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.155,35

Fecha: 18/04/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,30%-0,98%0,00%0,89%6,93%
Categoría0,72%0,93%0,00%1,56%5,80%
Ranking54/6960/6543/5641/5621/53
Quintil45442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,10%-0,25%-1,01%-1,40%12,06%
Categoría0,25%0,53%1,99%1,85%12,39%
Ranking63/7158/6961/6650/5615/49
Quintil55552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 61/66

Quintil: 5

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 62/66

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0179392008

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (18/04/2013 - 30/04/2018, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 3,00% (18/04/2013 - 29/04/2018, ambos inclusive o desde 50 M €), 0,00% (los días 8 de Enero, Junio o día hábil posterior entre 10/06/2013 - 08/01/2018, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR