Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20241,55%
- Ranking68/76
- Fecha04/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 27/07/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,42%, para suscripciones a 27/07/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,18%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos estimados en un 3,68% para todo el periodo de referencia.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 120,070980 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.943,60
Fecha: 04/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,55% | 4,15% | -8,12% | -1,22% | 1,94% |
| Categoría | 2,37% | 4,14% | -6,24% | 0,02% | 1,26% |
| Ranking | 68/76 | 33/78 | 44/76 | 60/78 | 30/82 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,39% | 1,74% | 5,15% | -3,50% | -3,13% |
| Categoría | 0,69% | 0,86% | 4,49% | -0,45% | 1,22% |
| Ranking | 39/78 | 4/78 | 28/76 | 48/69 | 47/69 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 29/82
Quintil: 2
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 25/82
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0179392008
Fecha de constitución: 28/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (28/07/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
