Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2018-0,39%
- Ranking8/172
- Fecha17/10/2018
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 27/07/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,42%, para suscripciones a 27/07/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,18%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos estimados en un 3,68% para todo el periodo de referencia.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 114,850500 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.450,41
Fecha: 17/10/2018
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,39% | -0,98% | 0,00% | 0,89% | 6,93% |
| Categoría | -2,57% | 1,26% | 1,00% | 0,60% | 4,03% |
| Ranking | 8/172 | 152/159 | 81/124 | 41/116 | 11/90 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -1,00% | -1,79% | -0,60% | -1,21% | 7,76% |
| Categoría | -1,43% | -2,20% | -2,55% | -0,31% | 4,81% |
| Ranking | 78/177 | 63/176 | 26/168 | 72/118 | 14/84 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 23/169
Quintil: 1
Volatilidad: 2,05%
Ranking: 125/169
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0179392008
Fecha de constitución: 28/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (28/07/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/07/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/09/2018 - 17/03/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
