Informe del fondo de inversión
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2018-0,30%
- Ranking54/69
- Fecha18/04/2018
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2018) el 116,90% del VL de la participación del 17/04/2013 (3,15% TAE para participaciones suscritas el 17/04/2013 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba). Desde 18/04/2013 hasta el 30/04/2018, ambos inclusive, el 95% se invertirá en deuda emitida o avalada por estados zona euro, CCAA u otros emisores públicos Zona Euro, así como en deuda emitida/avalada por el Estado Español, con un vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez (5%). No se invierte en titulizaciones. Desde 18/04/2013 podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija y monetarias. La exposición máxima a instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,952660 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.155,35
Fecha: 18/04/2018
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,30% | -0,98% | 0,00% | 0,89% | 6,93% |
| Categoría | 0,72% | 0,93% | 0,00% | 1,56% | 5,80% |
| Ranking | 54/69 | 60/65 | 43/56 | 41/56 | 21/53 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,10% | -0,25% | -1,01% | -1,40% | 12,06% |
| Categoría | 0,25% | 0,53% | 1,99% | 1,85% | 12,39% |
| Ranking | 63/71 | 58/69 | 61/66 | 50/56 | 15/49 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 61/66
Quintil: 5
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 62/66
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0179392008
Fecha de constitución: 28/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (18/04/2013 - 30/04/2018, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 3,00% (18/04/2013 - 29/04/2018, ambos inclusive o desde 50 M €), 0,00% (los días 8 de Enero, Junio o día hábil posterior entre 10/06/2013 - 08/01/2018, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
