Informe del fondo de inversión

BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2018-0,03%
  • Ranking47/75
  • Fecha17/01/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2018) el 116,90% del VL de la participación del 17/04/2013 (3,15% TAE para participaciones suscritas el 17/04/2013 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba). Desde 18/04/2013 hasta el 30/04/2018, ambos inclusive, el 95% se invertirá en deuda emitida o avalada por estados zona euro, CCAA u otros emisores públicos Zona Euro, así como en deuda emitida/avalada por el Estado Español, con un vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez (5%). No se invierte en titulizaciones. Desde 18/04/2013 podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija y monetarias. La exposición máxima a instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,262900 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.295,78

Fecha: 17/01/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,03%-0,98%0,00%0,89%6,93%
Categoría0,07%0,84%0,00%1,50%5,78%
Ranking47/7562/7144/6242/6223/59
Quintil45442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,17%-0,24%-0,98%-0,44%·
Categoría-0,39%0,38%0,92%2,03%12,59%
Ranking32/7566/7560/7151/62
Quintil3555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 62/71

Quintil: 5

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 64/71

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0179392008

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (18/04/2013 - 30/04/2018, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 3,00% (18/04/2013 - 29/04/2018, ambos inclusive o desde 50 M €), 0,00% (los días 8 de Enero, Junio o día hábil posterior entre 10/06/2013 - 08/01/2018, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR