Informe del fondo de inversión

BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2018-0,39%
  • Ranking8/172
  • Fecha17/10/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 27/07/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,42%, para suscripciones a 27/07/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,18%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos estimados en un 3,68% para todo el periodo de referencia.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 114,850500 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.450,41

Fecha: 17/10/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,39%-0,98%0,00%0,89%6,93%
Categoría-2,57%1,26%1,00%0,60%4,03%
Ranking8/172152/15981/12441/11611/90
Quintil15421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-1,00%-1,79%-0,60%-1,21%7,76%
Categoría-1,43%-2,20%-2,55%-0,31%4,81%
Ranking78/17763/17626/16872/11814/84
Quintil32141

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 23/169

Quintil: 1

Volatilidad: 2,05%

Ranking: 125/169

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0179392008

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (28/07/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (28/07/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/09/2018 - 17/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR