BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI

  • % 20251,63%
  • Ranking25/50
  • Fecha09/07/2025

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 27/07/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,42%, para suscripciones a 27/07/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,18%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos estimados en un 3,68% para todo el periodo de referencia.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 123,650720 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.647,19

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo1,63%2,90%4,15%-8,12%
Categoría2,53%3,43%4,07%-6,48%
Ranking25/5037/5224/5530/53
Quintil3433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,11%0,58%4,39%4,63%
Categoría0,11%1,65%4,54%7,54%
Ranking30/5133/5122/4928/42
Quintil3434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 21/54

Quintil: 2

Volatilidad: 1,40%

Ranking: 22/54

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0179392008

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (28/07/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR