Informe del fondo de inversión

BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2021-0,87%
  • Ranking87/115
  • Fecha01/12/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 27/07/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,42%, para suscripciones a 27/07/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,18%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos estimados en un 3,68% para todo el periodo de referencia.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 123,999910 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.438,00

Fecha: 01/12/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,87%1,94%5,44%0,93%-0,98%
Categoría0,18%0,82%4,40%-1,26%1,29%
Ranking87/11532/11952/1156/10992/96
Quintil42315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,24%-0,41%-0,72%7,11%6,59%
Categoría-0,04%-0,35%0,27%6,15%7,09%
Ranking13/11552/11576/11553/10536/80
Quintil13433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 74/119

Quintil: 4

Volatilidad: 1,57%

Ranking: 41/119

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0179392008

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (28/07/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (28/07/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/09/2018 - 17/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR