Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,74%
  • Ranking433/829
  • Fecha01/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,856000 EUR

Patrimonio (miles de euros):133.659,76

Fecha: 01/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,74%3,63%7,64%-16,95%-3,83%
Categoría0,52%3,35%5,92%-10,32%-0,15%
Ranking433/829237/782141/739494/701599/667
Quintil32145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,19%0,57%5,31%2,37%-2,29%
Categoría0,60%0,33%4,26%2,73%2,06%
Ranking144/838395/830147/795311/698319/636
Quintil13133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 120/802

Quintil: 1

Volatilidad: 4,44%

Ranking: 173/801

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR