Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,24%
  • Ranking307/458
  • Fecha11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,856400 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.598,63

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,24%1,00%3,63%7,64%-16,95%
Categoría0,20%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking307/458274/449134/442104/426240/409
Quintil44223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,33%0,12%-0,12%10,23%-8,24%
Categoría0,25%0,16%0,99%10,28%-1,53%
Ranking144/458199/456284/451154/432221/408
Quintil23423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 270/452

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 161/452

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR