Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,86%
- Ranking463/850
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,762400 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.235,63
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,86% | 7,64% | -16,95% | -3,83% | 4,68% |
| Categoría | -0,18% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 463/850 | 170/806 | 527/762 | 654/729 | 108/678 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,37% | -0,28% | 4,30% | -12,52% | -8,22% |
| Categoría | -0,14% | 0,17% | 4,08% | -4,38% | -1,34% |
| Ranking | 640/862 | 530/850 | 236/819 | 494/738 | 381/625 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 233/826
Quintil: 2
Volatilidad: 5,64%
Ranking: 289/825
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722260
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
