Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,61%
  • Ranking420/1291
  • Fecha17/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,715383 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.290,86

Fecha: 17/06/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo5,61%0,24%4,74%7,43%-4,30%
Categoría2,80%3,95%8,62%6,30%-5,89%
Ranking420/1291769/1299890/1294371/1191651/1173
Quintil23423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo3,47%3,09%10,85%15,07%14,39%
Categoría1,44%2,44%6,84%19,70%18,75%
Ranking134/1299482/1275385/1296703/1245683/1103
Quintil12234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 527/1318

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 891/1318

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD