SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD
- % 20262,60%
- Ranking635/1312
- Fecha22/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,924709 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.882,58
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,60% | 0,24% | 4,74% | 7,43% |
| Categoría | 1,54% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 635/1312 | 776/1331 | 905/1319 | 373/1216 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,31% | -1,19% | 7,11% | 13,74% |
| Categoría | 0,83% | 0,36% | 5,53% | 18,63% |
| Ranking | 1102/1320 | 1014/1288 | 519/1317 | 750/1263 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 576/1344
Quintil: 3
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 910/1344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253197
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
