SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD
- % 2025-3,01%
- Ranking243/368
- Fecha08/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,392943 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.240,17
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -3,01% | 4,74% | 7,43% | -4,30% |
| Categoría | 2,08% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 243/368 | 208/362 | 68/358 | 189/357 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,11% | 0,76% | 2,02% | 7,71% |
| Categoría | 0,69% | 1,85% | 5,07% | 11,19% |
| Ranking | 134/368 | 211/368 | 183/362 | 167/358 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 180/362
Quintil: 3
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 152/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253197
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
