SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD
- % 2025-4,25%
- Ranking265/368
- Fecha19/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,068740 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.785,59
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -4,25% | 4,74% | 7,43% | -4,30% |
| Categoría | 0,99% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 265/368 | 208/362 | 68/358 | 189/357 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,80% | -3,04% | -0,31% | 9,62% |
| Categoría | 0,14% | 0,53% | 4,40% | 12,89% |
| Ranking | 257/368 | 277/368 | 250/362 | 161/357 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 274/362
Quintil: 4
Volatilidad: 6,78%
Ranking: 163/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253197
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
