SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,68%
• Ranking 441/1300
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,732925 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.838,99

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,68%	0,24%	4,74%	7,43%	-4,30%
Categoría	3,41%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	441/1300	765/1292	885/1287	371/1184	648/1166
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,42%	3,90%	10,36%	14,35%	14,55%
Categoría	1,05%	3,09%	6,93%	21,02%	18,86%
Ranking	219/1304	431/1308	441/1305	779/1254	685/1114
Quintil	1	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 385/1311

Quintil: 2

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 849/1311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD