SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,22%
• Ranking 71/351
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,561801 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.992,79

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,22%	0,24%	4,74%	7,43%	-4,30%
Categoría	0,55%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	71/351	205/351	203/348	68/344	185/343
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,39%	2,76%	1,33%	11,95%	9,60%
Categoría	0,59%	1,23%	4,56%	15,92%	8,61%
Ranking	177/351	61/351	195/351	168/347	179/331
Quintil	3	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 207/354

Quintil: 3

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 129/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD