SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,04%
• Ranking 474/1582
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,565415 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.795,71

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,04%	0,24%	4,74%	7,43%	-4,30%
Categoría	3,29%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	474/1582	862/1478	973/1402	389/1238	675/1200
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,15%	2,38%	8,21%	13,66%	13,51%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,90%	19,51%	18,00%
Ranking	748/1673	312/1665	442/1557	791/1378	714/1175
Quintil	3	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 457/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 890/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD