SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,60%
• Ranking 635/1312
• Fecha 22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,924709 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.882,58

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,60%	0,24%	4,74%	7,43%	-4,30%
Categoría	1,54%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	635/1312	776/1331	905/1319	373/1216	666/1198
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,31%	-1,19%	7,11%	13,74%	13,43%
Categoría	0,83%	0,36%	5,53%	18,63%	18,47%
Ranking	1102/1320	1014/1288	519/1317	750/1263	717/1121
Quintil	5	4	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 576/1344

Quintil: 3

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 910/1344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD