Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,42%
  • Ranking180/306
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 631,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):921,02

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,42%21,57%25,22%-7,67%36,16%
Categoría-0,41%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking180/30668/30323/294167/26678/263
Quintil32142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,65%8,75%2,50%33,88%121,30%
Categoría0,76%7,84%2,72%21,11%85,71%
Ranking169/306124/306111/30427/28011/257
Quintil33211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 98/304

Quintil: 2

Volatilidad: 18,82%

Ranking: 44/304

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943103

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD