Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,17%
- Ranking206/293
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 535,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.183,20
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,17% | -0,67% | 20,60% | 24,23% | -8,39% |
| Categoría | -1,38% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 206/293 | 199/293 | 76/290 | 25/281 | 171/257 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,86% | -2,17% | 0,86% | 39,11% | 55,81% |
| Categoría | -3,84% | -1,38% | 6,34% | 32,37% | 46,12% |
| Ranking | 23/293 | 206/293 | 249/293 | 49/283 | 51/255 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 250/293
Quintil: 5
Volatilidad: 11,95%
Ranking: 162/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
