Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,68%
- Ranking142/299
- Fecha12/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 525,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.905,12
Fecha: 12/05/2025
1 día: 4,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,68% | 20,60% | 24,23% | -8,39% | 35,08% |
| Categoría | -1,99% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 142/299 | 83/295 | 29/286 | 172/258 | 92/255 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,52% | -7,96% | 4,58% | 40,97% | 128,64% |
| Categoría | 9,64% | -5,80% | 4,07% | 23,55% | 91,27% |
| Ranking | 5/299 | 130/299 | 67/296 | 25/272 | 4/246 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 159/296
Quintil: 3
Volatilidad: 18,85%
Ranking: 11/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
