Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202410,45%
- Ranking357/1036
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,498988 EUR
Patrimonio (miles de euros):217.531,44
Fecha: 16/05/2024
1 día: 1,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 10,45% | 9,46% | -12,69% | 16,00% | 5,85% |
Categoría | 8,93% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 357/1036 | 264/1028 | 491/1014 | 306/971 | 562/929 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 7,03% | 8,95% | 15,34% | 14,27% | 34,29% |
Categoría | 5,77% | 6,64% | 11,72% | 4,65% | 32,06% |
Ranking | 401/1036 | 273/1036 | 341/1024 | 285/990 | 345/871 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 357/1036
Quintil: 2
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 490/1036
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0188438112
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD