Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,45%
  • Ranking357/1036
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,498988 EUR

Patrimonio (miles de euros):217.531,44

Fecha: 16/05/2024

1 día: 1,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,45%9,46%-12,69%16,00%5,85%
Categoría8,93%2,06%-11,96%10,73%11,55%
Ranking357/1036264/1028491/1014306/971562/929
Quintil22324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,03%8,95%15,34%14,27%34,29%
Categoría5,77%6,64%11,72%4,65%32,06%
Ranking401/1036273/1036341/1024285/990345/871
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 357/1036

Quintil: 2

Volatilidad: 11,12%

Ranking: 490/1036

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD