Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,23%
- Ranking406/2216
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 197,562672 EUR
Patrimonio (miles de euros):607,11
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,23% | 3,31% | 6,89% | -18,23% | -3,74% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 406/2216 | 1292/2173 | 915/2122 | 1583/2055 | 1350/1947 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,51% | 4,68% | 5,65% | 10,92% | -6,91% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% | -0,48% |
| Ranking | 1545/2221 | 257/2217 | 489/2196 | 831/2098 | 1220/1862 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 458/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 1807/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
