ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,59%
• Ranking 114/132
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 206,868566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 724,26

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,59%	9,54%	3,31%	6,89%	-18,23%
Categoría	1,25%	2,27%	0,49%	3,93%	-12,21%
Ranking	114/132	29/120	49/115	75/113	87/112
Quintil	5	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,27%	3,57%	6,72%	19,86%	-2,53%
Categoría	1,75%	3,95%	5,20%	5,90%	-7,69%
Ranking	110/132	112/132	90/132	46/113	82/112
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 92/132

Quintil: 4

Volatilidad: 4,08%

Ranking: 131/132

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000A00GC8

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: HUF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 HUF