Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,02%
- Ranking1923/2187
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,607287 EUR
Patrimonio (miles de euros):688,39
Fecha: 04/02/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,02% | 9,54% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | 0,85% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1923/2187 | 377/2170 | 1272/2126 | 892/2075 | 1542/2008 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,97% | 7,78% | 16,11% | -4,08% |
| Categoría | 0,80% | 0,94% | 2,01% | 14,22% | 1,31% |
| Ranking | 1843/2187 | 1171/2187 | 484/2148 | 959/2062 | 1193/1903 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 426/2170
Quintil: 1
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 1925/2170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
