ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20258,33%
- Ranking399/2180
- Fecha12/12/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 203,383841 EUR
Patrimonio (miles de euros):668,45
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,33% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 399/2180 | 1280/2137 | 898/2086 | 1549/2019 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,26% | 0,75% | 5,44% | 17,55% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% |
| Ranking | 845/2219 | 1391/2217 | 454/2178 | 869/2068 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 433/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1818/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
