DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT N EUR CAP

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,87%
• Ranking 89/324
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 80,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.688,09

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,87%	0,72%	1,95%	8,54%	·
Categoría	-3,49%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	89/324	85/274	62/251	21/228	-
Quintil	2	2	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,07%	-3,82%	-2,64%	7,88%	·
Categoría	-1,98%	-4,04%	-3,38%	5,58%	-12,62%
Ranking	211/333	130/333	73/307	28/243
Quintil	4	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 69/300

Quintil: 2

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 134/300

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE6299415412

Fecha de constitución: 27/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR