DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT N EUR CAP

• % 2026 -0,29%
• Ranking 71/324
• Fecha 17/08/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 82,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.410,96

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,29%	0,72%	1,95%	8,54%
Categoría	-0,89%	0,57%	1,32%	6,61%
Ranking	71/324	85/274	62/251	21/228
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,29%	-0,17%	0,17%	9,18%
Categoría	-0,24%	0,13%	-0,33%	6,93%
Ranking	170/333	272/333	83/291	32/239
Quintil	3	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 52/290

Quintil: 1

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 121/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE6299415412

Fecha de constitución: 27/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR