Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,57%
- Ranking439/827
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 54,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):661,59
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,59% | 2,40% | 4,81% | -13,05% |
| Categoría | 0,51% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 439/827 | 424/800 | 427/751 | 468/704 | 347/668 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,61% | 0,18% | 1,47% | 7,71% | -6,63% |
| Categoría | 0,50% | 0,42% | 1,82% | 9,80% | 0,86% |
| Ranking | 439/827 | 594/825 | 443/803 | 394/700 | 352/633 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 444/805
Quintil: 3
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 562/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
