Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,97%
- Ranking437/821
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 54,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):701,13
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,97% | 2,40% | 4,81% | -13,05% | -2,38% |
| Categoría | 2,03% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 437/821 | 443/772 | 480/723 | 361/687 | 409/655 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,63% | 2,33% | 9,03% | -7,22% |
| Categoría | 0,44% | 0,75% | 2,91% | 11,77% | 0,96% |
| Ranking | 511/844 | 509/842 | 504/815 | 411/708 | 374/633 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 507/817
Quintil: 4
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 569/817
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
