DWS COVERED BOND FUND LC
- % 2026-0,39%
- Ranking223/516
- Fecha18/08/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):631,35
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,39% | 1,59% | 2,40% | 4,81% |
| Categoría | 0,00% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 223/516 | 211/491 | 245/473 | 336/445 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,13% | 0,32% | -0,24% | 7,86% |
| Categoría | -0,22% | 0,38% | 0,78% | 10,39% |
| Ranking | 160/525 | 257/524 | 291/509 | 280/464 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 252/509
Quintil: 3
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 439/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
