ADAMANTIUM, FI B

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,77%
• Ranking 1252/2310
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,655260 EUR

Patrimonio (miles de euros): 139,25

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,77%	-4,56%	41,09%	46,66%	-36,73%
Categoría	4,40%	5,78%	8,51%	6,14%	-14,02%
Ranking	1252/2310	1986/2199	14/2014	4/1929	1780/1812
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,11%	4,90%	4,98%	67,13%	25,49%
Categoría	-1,41%	1,82%	7,35%	23,25%	11,36%
Ranking	112/2387	122/2368	1561/2282	31/1907	453/1701
Quintil	1	1	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1549/2332

Quintil: 4

Volatilidad: 14,98%

Ranking: 118/2331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR