ADAMANTIUM, FI B

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,44%
• Ranking 1431/2081
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,221310 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134,82

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,44%	-4,56%	41,09%	46,66%	-36,73%
Categoría	2,04%	5,97%	8,48%	6,04%	-13,65%
Ranking	1431/2081	1849/2039	14/1943	4/1894	1778/1802
Quintil	4	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,02%	-1,40%	8,69%	74,33%	·
Categoría	3,58%	0,42%	12,51%	22,00%	12,16%
Ranking	64/2090	1859/2081	1458/2065	14/1896
Quintil	1	5	4	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1818/2073

Quintil: 5

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 285/2072

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR