ADAMANTIUM, FI B

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,43%
• Ranking 1185/2321
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,871320 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141,45

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,43%	-4,56%	41,09%	46,66%	-36,73%
Categoría	5,28%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	1185/2321	1988/2204	14/1998	4/1915	1765/1797
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,24%	7,79%	3,23%	55,98%	18,38%
Categoría	1,02%	1,34%	5,37%	28,67%	11,85%
Ranking	2210/2399	27/2396	1646/2306	136/1939	757/1712
Quintil	5	1	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1028/2328

Quintil: 3

Volatilidad: 15,03%

Ranking: 142/2326

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR