ADAMANTIUM, FI B

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,34%
• Ranking 1829/2027
• Fecha 27/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,077890 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133,36

Fecha: 27/07/2026

1 día: 0,93%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,34%	-4,56%	41,09%	46,66%	-36,73%
Categoría	4,17%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	1829/2027	1822/2009	14/1911	4/1860	1744/1768
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,57%	-0,50%	-2,70%	59,21%	26,10%
Categoría	-0,01%	2,24%	9,01%	22,13%	12,42%
Ranking	531/2050	1870/2044	1980/2017	46/1850	477/1659
Quintil	2	5	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1953/2065

Quintil: 5

Volatilidad: 15,98%

Ranking: 87/2064

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR