ADAMANTIUM, FI B

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,66%
• Ranking 1714/2032
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,119420 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133,78

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,66%	-4,56%	41,09%	46,66%	-36,73%
Categoría	2,81%	6,00%	8,46%	6,04%	-13,66%
Ranking	1714/2032	1834/2023	14/1925	4/1874	1758/1782
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,41%	3,61%	-0,33%	69,01%	29,51%
Categoría	-0,04%	1,56%	8,51%	21,71%	11,47%
Ranking	1934/2043	577/2035	1884/2023	25/1855	348/1647
Quintil	5	2	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1487/2076

Quintil: 4

Volatilidad: 14,80%

Ranking: 108/2076

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR