ADAMANTIUM, FI B

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,18%
• Ranking 6/2159
• Fecha 19/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,147600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118,15

Fecha: 19/04/2024

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	15,18%	46,66%	-36,73%	·	·
Categoría	1,95%	6,33%	-13,57%	9,10%	2,17%
Ranking	6/2159	3/2115	2013/2035	-	-
Quintil	1	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,96%	15,26%	43,98%	·	·
Categoría	-0,59%	2,43%	6,04%	-2,40%	8,77%
Ranking	205/2188	7/2160	4/2128	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,13%

Ranking: 6/2147

Quintil: 1

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 146/2143

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR