ADAMANTIUM, FI B

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,23%
• Ranking 2038/2085
• Fecha 05/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,743000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 129,95

Fecha: 05/03/2026

1 día: -0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,23%	-4,56%	41,09%	46,66%	-36,73%
Categoría	1,82%	5,98%	8,48%	6,04%	-13,66%
Ranking	2038/2085	1845/2035	14/1941	4/1892	1777/1801
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,71%	-2,78%	0,32%	74,46%	·
Categoría	0,70%	1,94%	7,30%	21,59%	15,24%
Ranking	567/2087	2031/2080	1726/2049	11/1891
Quintil	2	5	5	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1771/2064

Quintil: 5

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 204/2062

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR