ADAMANTIUM, FI B

• % 2026 4,14%
• Ranking 126/2088
• Fecha 13/01/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,573510 EUR

Patrimonio (miles de euros): 138,41

Fecha: 13/01/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,14%	-4,56%	41,09%	46,66%
Categoría	1,85%	5,76%	8,49%	6,38%
Ranking	126/2088	1852/2040	12/1953	4/1907
Quintil	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,55%	1,57%	-1,39%	93,48%
Categoría	2,31%	3,13%	7,84%	21,06%
Ranking	170/2086	1646/2081	1760/2040	10/1905
Quintil	1	4	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1849/2058

Quintil: 5

Volatilidad: 13,98%

Ranking: 110/2057

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR