Informe del fondo de inversión
ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,23%
- Ranking298/350
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja, o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 13,070412 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.923,70
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,21% | 3,31% | 2,58% | -0,29% |
| Categoría | 0,38% | 2,37% | 3,92% | 3,91% | -3,71% |
| Ranking | 298/350 | 198/343 | 222/336 | 278/309 | 32/294 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,48% | 2,11% | 8,48% | 7,83% |
| Categoría | 0,26% | 0,58% | 2,38% | 10,05% | 6,49% |
| Ranking | 293/350 | 236/349 | 217/340 | 202/305 | 92/259 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 215/354
Quintil: 4
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 347/353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0106933023
Fecha de constitución: 05/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
