Informe del fondo de inversión

ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,46%
  • Ranking240/369
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja, o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 12,945063 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.286,29

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,46%3,31%2,58%-0,29%-0,44%
Categoría1,67%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking240/369233/354283/32041/301126/281
Quintil44513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,16%0,51%2,67%7,53%6,61%
Categoría0,22%0,73%3,19%8,86%6,42%
Ranking298/373280/372234/359165/303110/249
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 244/369

Quintil: 4

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 368/369

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0106933023

Fecha de constitución: 05/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR