ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA
- % 20241,25%
- Ranking144/370
- Fecha15/05/2024
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja, o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,504618 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.921,47
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,25% | 2,58% | -0,29% | -0,44% |
| Categoría | 1,17% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 144/370 | 294/330 | 46/307 | 121/291 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,83% | 3,11% | 3,27% |
| Categoría | 0,33% | 0,89% | 4,12% | 1,30% |
| Ranking | 286/375 | 179/372 | 235/347 | 70/283 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 231/363
Quintil: 4
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 359/363
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0106933023
Fecha de constitución: 05/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
