ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA
- % 20260,94%
- Ranking105/336
- Fecha30/06/2026
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja, o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 13,162299 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.206,86
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,94% | 2,21% | 3,31% | 2,58% |
| Categoría | 0,80% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 105/336 | 193/330 | 218/325 | 280/306 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 1,91% | 8,19% |
| Categoría | 0,22% | 1,01% | 1,83% | 10,85% |
| Ranking | 273/336 | 302/336 | 130/331 | 233/309 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 134/336
Quintil: 2
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 322/335
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0106933023
Fecha de constitución: 05/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
