ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA
- % 20251,44%
- Ranking235/369
- Fecha08/08/2025
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja, o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,942836 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.429,71
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,44% | 3,31% | 2,58% | -0,29% |
| Categoría | 1,62% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 235/369 | 233/354 | 283/320 | 41/301 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,52% | 2,70% | 7,51% |
| Categoría | 0,19% | 0,68% | 3,25% | 8,86% |
| Ranking | 228/373 | 236/372 | 233/359 | 163/303 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 244/369
Quintil: 4
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 368/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0106933023
Fecha de constitución: 05/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
