Informe del fondo de inversión
ALBUS, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,47%
- Ranking859/2088
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.
Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World
Última valoración
Valor liquidativo: 8,544600 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.586,31
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,47% | 4,72% | 17,20% | 10,86% | -12,86% |
| Categoría | 2,06% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 859/2088 | 988/2040 | 170/1953 | 351/1907 | 1028/1812 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,09% | 3,45% | 7,20% | 36,05% | 33,98% |
| Categoría | 2,71% | 3,01% | 7,45% | 21,31% | 15,79% |
| Ranking | 923/2086 | 911/2081 | 925/2040 | 245/1905 | 325/1667 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 982/2058
Quintil: 3
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 821/2057
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0107678023
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
