ALBUS, FI SIN RETRO
- % 20253,76%
- Ranking1048/2082
- Fecha07/10/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.
Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World
Última valoración
Valor liquidativo: 8,262300 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.940,46
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,76% | 17,20% | 10,86% | -12,86% |
| Categoría | 4,71% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1048/2082 | 170/1988 | 354/1945 | 1050/1849 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,92% | 6,05% | 7,73% | 35,97% |
| Categoría | 2,28% | 4,32% | 6,13% | 16,78% |
| Ranking | 676/2127 | 555/2127 | 558/2041 | 253/1923 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 466/2049
Quintil: 2
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 831/2049
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0107678023
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
