ALBUS, FI SIN RETRO
- % 20262,53%
- Ranking823/2083
- Fecha14/04/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.
Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World
Última valoración
Valor liquidativo: 8,549400 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.394,67
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,53% | 4,72% | 17,20% | 10,86% |
| Categoría | 1,53% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 823/2083 | 982/2039 | 158/1943 | 332/1894 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,01% | -0,07% | 18,11% | 35,66% |
| Categoría | 0,96% | -0,52% | 13,08% | 21,08% |
| Ranking | 527/2092 | 989/2084 | 606/2067 | 262/1894 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 678/2073
Quintil: 2
Volatilidad: 7,74%
Ranking: 1243/2072
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0107678023
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
