Informe del fondo de inversión
CINVEST MULTIGESTION / EI2 VALUE
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,05%
- Ranking78/628
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% en IICs financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Aplicará estrategias de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,339771 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.221,38
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,05% | 10,19% | 4,36% | 17,49% | 25,33% |
| Categoría | 1,29% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 78/628 | 401/614 | 514/602 | 7/567 | 274/526 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,11% | 1,67% | 8,64% | 26,88% | 113,57% |
| Categoría | -1,75% | -0,78% | 7,37% | 34,66% | 57,08% |
| Ranking | 37/629 | 140/629 | 91/619 | 347/586 | 24/513 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 451/619
Quintil: 4
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 563/619
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0107696025
Fecha de constitución: 26/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
