CINVEST MULTIGESTION / EI2 VALUE
- % 20269,35%
- Ranking39/575
- Fecha12/03/2026
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% en IICs financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Aplicará estrategias de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 24,977742 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.606,37
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 9,35% | 19,10% | 10,19% | 4,36% |
| Categoría | 4,30% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 39/575 | 74/585 | 366/571 | 472/559 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,00% | 11,22% | 29,22% | 45,39% |
| Categoría | -1,04% | 5,22% | 13,49% | 45,75% |
| Ranking | 121/575 | 30/575 | 24/575 | 219/554 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 27/586
Quintil: 1
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 335/586
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0107696025
Fecha de constitución: 26/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
