MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,27%
• Ranking 1340/2796
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 90,097732 EUR

Patrimonio (miles de euros): 824.117,49

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,27%	1,32%	6,85%	-17,89%	-2,78%
Categoría	0,58%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1340/2796	1911/2713	554/2613	2211/2490	1961/2266
Quintil	3	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,59%	0,08%	-0,41%	5,60%	-13,35%
Categoría	-0,40%	0,13%	0,48%	4,93%	-2,35%
Ranking	1834/2817	1780/2814	1347/2796	1389/2606	1838/2268
Quintil	4	4	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1382/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 3,47%

Ranking: 1826/2796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR