MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,21%
• Ranking 1239/2291
• Fecha 14/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 90,079870 EUR

Patrimonio (miles de euros): 672.081,83

Fecha: 14/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,21%	0,47%	1,32%	6,85%	-17,89%
Categoría	-0,02%	0,79%	1,50%	2,45%	-9,07%
Ranking	1239/2291	1039/2296	1556/2240	463/2185	1876/2097
Quintil	3	3	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,23%	-1,51%	0,39%	5,71%	-10,16%
Categoría	-0,29%	-1,32%	1,22%	4,62%	-3,10%
Ranking	813/2294	1427/2287	1251/2282	1206/2194	1490/1999
Quintil	2	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1652/2304

Quintil: 4

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 1829/2304

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR