MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,32%
• Ranking 1293/2825
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 90,139313 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.048.194,86

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,32%	1,32%	6,85%	-17,89%	-2,78%
Categoría	0,38%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1293/2825	1938/2740	562/2639	2236/2517	1973/2282
Quintil	3	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,41%	-0,36%	1,44%	-3,23%	-12,83%
Categoría	0,94%	1,28%	1,19%	-0,93%	-2,07%
Ranking	2478/2837	2424/2836	1158/2776	1699/2593	1727/2122
Quintil	5	5	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1159/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 1720/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR