MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,50%
• Ranking 1375/2824
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 90,303615 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.040.281,89

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,50%	1,32%	6,85%	-17,89%	-2,78%
Categoría	0,40%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1375/2824	1930/2740	561/2639	2238/2519	1976/2287
Quintil	3	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,71%	-0,36%	0,79%	3,76%	-12,69%
Categoría	0,50%	0,82%	0,00%	2,08%	-2,30%
Ranking	938/2840	2092/2838	1113/2784	1258/2595	1792/2214
Quintil	2	4	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1320/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 1685/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR