MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,97%
• Ranking 1763/2769
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 89,390065 EUR

Patrimonio (miles de euros): 671.638,45

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,97%	0,47%	1,32%	6,85%	-17,89%
Categoría	-0,18%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1763/2769	1289/2746	1870/2661	535/2561	2155/2435
Quintil	4	3	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,79%	-0,97%	0,74%	5,04%	-12,25%
Categoría	-1,73%	-0,18%	0,56%	5,02%	-2,80%
Ranking	2113/2768	1763/2769	1034/2753	1498/2576	1796/2296
Quintil	4	4	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1046/2760

Quintil: 2

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 1709/2760

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR