MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 1047/2787
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 90,897272 EUR

Patrimonio (miles de euros): 725.437,77

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,70%	0,47%	1,32%	6,85%	-17,89%
Categoría	0,82%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1047/2787	1306/2776	1896/2691	549/2591	2191/2470
Quintil	2	3	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,51%	0,06%	0,47%	7,32%	-12,00%
Categoría	0,24%	0,36%	-0,02%	4,91%	-1,96%
Ranking	814/2790	1480/2786	1289/2771	1218/2588	1803/2291
Quintil	2	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1235/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 1815/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR