MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,03%
• Ranking 1310/2278
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 91,200197 EUR

Patrimonio (miles de euros): 687.841,58

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,03%	0,47%	1,32%	6,85%	-17,89%
Categoría	1,80%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1310/2278	1026/2266	1551/2224	460/2170	1859/2083
Quintil	3	3	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,60%	1,49%	1,12%	7,40%	-10,35%
Categoría	0,97%	1,97%	3,03%	7,51%	-2,49%
Ranking	1253/2284	1447/2284	1684/2271	1285/2188	1517/2013
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1708/2280

Quintil: 4

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 1610/2280

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR