MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

• % 2026 -0,71%
• Ranking 2001/2931
• Fecha 17/08/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 89,631497 EUR

Patrimonio (miles de euros): 684.721,21

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,71%	0,47%	1,32%	6,85%
Categoría	1,07%	0,63%	1,94%	2,76%
Ranking	2001/2931	1220/2738	1816/2539	581/2394
Quintil	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,34%	0,21%	-0,04%	6,60%
Categoría	-0,41%	1,16%	2,02%	8,39%
Ranking	1087/3013	2152/2986	1934/2851	1488/2479
Quintil	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 2031/2852

Quintil: 4

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 1794/2852

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR