SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,68%
• Ranking 1221/2172
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,462931 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.628,00

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,68%	8,34%	-3,73%	5,49%	-19,76%
Categoría	1,82%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1221/2172	439/2154	1880/2110	1120/2059	1672/1992
Quintil	3	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,16%	2,17%	7,44%	11,01%	-12,40%
Categoría	1,67%	1,78%	2,64%	16,81%	5,23%
Ranking	1437/2172	947/2172	530/2133	1349/2047	1529/1892
Quintil	4	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 504/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 1780/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR