SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

• % 2025 0,78%
• Ranking 573/2240
• Fecha 28/04/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 7,742493 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.489,41

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,78%	-3,73%	5,49%	-19,76%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	573/2240	1955/2197	1173/2147	1751/2080
Quintil	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,04%	-0,22%	3,61%	-4,31%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%
Ranking	330/2240	582/2240	694/2181	1467/2096
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1455/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 1587/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR