SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

• % 2026 0,22%
• Ranking 975/1234
• Fecha 03/06/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,341124 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.604,57

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,22%	8,34%	-3,73%	5,49%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%
Ranking	975/1234	317/1232	1022/1215	740/1195
Quintil	4	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,52%	-0,73%	6,64%	10,38%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%
Ranking	1047/1234	881/1225	710/1227	791/1192
Quintil	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 701/1233

Quintil: 3

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 575/1233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR