SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

• % 2025 2,41%
• Ranking 447/2221
• Fecha 12/06/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 7,867721 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.513,50

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,41%	-3,73%	5,49%	-19,76%
Categoría	-2,66%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	447/2221	1941/2180	1157/2128	1735/2061
Quintil	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,38%	1,41%	3,12%	2,90%
Categoría	-0,94%	-2,19%	2,09%	7,47%
Ranking	238/2222	300/2221	870/2193	1373/2081
Quintil	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1202/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1810/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613003

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR