SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,71%
• Ranking 389/2216
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,263170 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133,51

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,71%	2,61%	7,02%	-18,92%	-3,77%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	389/2216	1380/2173	885/2122	1653/2055	1356/1947
Quintil	1	4	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,80%	3,91%	5,25%	11,32%	-6,81%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%	-0,44%
Ranking	1097/2221	384/2217	523/2196	773/2098	1222/1862
Quintil	3	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 561/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 1871/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR