SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,60%
• Ranking 1360/2172
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,781646 EUR

Patrimonio (miles de euros): 446,87

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,60%	9,87%	2,61%	7,02%	-18,92%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1360/2172	365/2154	1346/2110	856/2059	1596/1992
Quintil	4	1	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,05%	2,03%	8,88%	21,94%	-1,26%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	1538/2172	1064/2172	416/2133	723/2047	1185/1892
Quintil	4	3	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 410/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 1931/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR