SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 1331/2184
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,696959 EUR

Patrimonio (miles de euros): 497,76

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,72%	9,87%	2,61%	7,02%	-18,92%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1331/2184	365/2154	1346/2110	856/2059	1591/1987
Quintil	4	1	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,69%	0,69%	10,69%	20,11%	-2,83%
Categoría	-0,01%	0,03%	9,41%	17,67%	3,43%
Ranking	348/2163	561/2184	867/2144	781/2059	1211/1910
Quintil	1	2	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 575/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1793/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR