SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B
- % 2026-2,64%
- Ranking1109/1336
- Fecha27/10/2026
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media oscilará entre 0 - 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg EM USD Sovereign Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,373866 EUR
Patrimonio (miles de euros):564,95
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,64% | 9,87% | 2,61% | 7,02% |
| Categoría | 3,69% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1109/1336 | 285/1304 | 682/1265 | 651/1223 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,41% | -2,91% | -2,23% | 20,81% |
| Categoría | 1,25% | -0,63% | 4,61% | 23,24% |
| Ranking | 954/1381 | 1152/1378 | 1107/1332 | 524/1250 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1081/1330
Quintil: 5
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 572/1330
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613045
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
