SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

• % 2026 0,80%
• Ranking 926/1234
• Fecha 16/07/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,705211 EUR

Patrimonio (miles de euros): 558,13

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,80%	9,87%	2,61%	7,02%
Categoría	4,31%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	926/1234	263/1226	643/1209	607/1189
Quintil	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,65%	-0,27%	6,98%	18,05%
Categoría	0,20%	2,10%	10,66%	21,47%
Ranking	807/1234	925/1234	742/1230	542/1192
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 810/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 953/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR