Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,10%
- Ranking987/1433
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre 75% - 100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE.
Referencia:MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 18,016939 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.426,78
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,10% | 14,99% | 21,22% | 22,60% | -22,36% |
| Categoría | 13,48% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 987/1433 | 76/1306 | 849/1210 | 278/1117 | 851/1042 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,10% | 1,36% | 16,46% | 61,79% | 54,13% |
| Categoría | -0,95% | 1,81% | 18,92% | 57,97% | 75,80% |
| Ranking | 369/1492 | 1095/1485 | 755/1391 | 274/1148 | 583/1011 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 779/1404
Quintil: 3
Volatilidad: 14,05%
Ranking: 322/1404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0108614027
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
