SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A
- % 202512,16%
- Ranking98/1178
- Fecha02/10/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre 75% - 100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE.
Referencia:MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 15,960627 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.957,30
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 12,16% | 21,22% | 22,60% | -22,36% |
| Categoría | 1,40% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 98/1178 | 775/1141 | 254/1068 | 833/1015 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,67% | 7,07% | 15,80% | 73,23% |
| Categoría | 3,68% | 7,49% | 10,72% | 54,39% |
| Ranking | 100/1201 | 504/1196 | 148/1170 | 132/1044 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 195/1169
Quintil: 1
Volatilidad: 12,22%
Ranking: 1123/1169
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108614027
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
