Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,57%
- Ranking78/129
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,674265 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.163,94
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 7,57% | 17,98% | -7,35% | 17,89% | -16,43% |
| Categoría | 9,46% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 78/129 | 89/127 | 100/130 | 23/138 | 100/137 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,69% | 8,78% | 19,58% | 21,67% | 15,84% |
| Categoría | 0,50% | 8,24% | 22,46% | 27,88% | 27,49% |
| Ranking | 47/133 | 77/129 | 60/129 | 92/123 | 77/111 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 67/132
Quintil: 3
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 87/132
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108642002
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
