SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A

• % 2024 10,88%
• Ranking 70/127
• Fecha 14/05/2024

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,126234 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.231,40

Fecha: 14/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	10,88%	17,98%	-7,35%	17,89%
Categoría	13,51%	24,07%	-6,34%	8,82%
Ranking	70/127	89/125	98/128	23/136
Quintil	3	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	6,92%	13,04%	22,54%	22,18%
Categoría	7,17%	12,42%	26,48%	29,08%
Ranking	43/128	69/128	65/127	93/121
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 65/130

Quintil: 3

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 89/129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108642002

Fecha de constitución: 22/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR