Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202419,19%
- Ranking2/129
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,244781 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.502,54
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 19,19% | 14,68% | -9,57% | 15,95% | · |
| Categoría | 8,40% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 2/129 | 112/127 | 112/130 | 32/138 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,60% | 20,33% | 31,39% | 27,32% | · |
| Categoría | 0,49% | 6,41% | 22,74% | 27,06% | 27,05% |
| Ranking | 52/130 | 2/129 | 5/129 | 67/123 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,30%
Ranking: 6/132
Quintil: 1
Volatilidad: 16,64%
Ranking: 34/131
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0108642044
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
