SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR

• % 2024 25,20%
• Ranking 2/127
• Fecha 16/05/2024

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,013720 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.502,54

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	25,20%	14,68%	-9,57%	15,95%
Categoría	13,98%	24,07%	-6,34%	8,82%
Ranking	2/127	110/125	110/128	32/136
Quintil	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	9,21%	27,27%	35,58%	29,62%
Categoría	8,88%	12,98%	27,12%	29,60%
Ranking	32/128	2/128	8/127	61/121
Quintil	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,30%

Ranking: 6/130

Quintil: 1

Volatilidad: 16,64%

Ranking: 34/129

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0108642044

Fecha de constitución: 22/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR