Informe del fondo de inversión
CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,78%
- Ranking137/200
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este compartimento promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos el 75 % de la exposición total se invertirá en empresas relacionadas con la ingeniería y el desarrollo de infraestructuras en los ámbitos de energía, transporte, medioambiente, telecomunicaciones y datos, así como en empresas de sectores relacionados con el desarrollo de infraestructuras y con la tecnología asociada a los mismos. Invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil y el resto de la exposición total del Fondo se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia.
Referencia:Stoxx Global Broad Infrastructure Net return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,297799 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.181,69
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 9,78% | 14,64% | 0,41% | 9,73% | -12,66% |
| Categoría | 9,37% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 137/200 | 19/200 | 192/205 | 11/200 | 166/187 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 1,56% | 4,32% | 15,15% | 30,39% | 25,45% |
| Categoría | 1,95% | 1,52% | 12,16% | 24,81% | 29,99% |
| Ranking | 104/200 | 9/200 | 85/200 | 64/196 | 107/178 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 86/200
Quintil: 3
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 197/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109698011
Fecha de constitución: 21/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
