CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS CARTERA

• % 2026 10,17%
• Ranking 165/267
• Fecha 31/07/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este compartimento promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos el 75 % de la exposición total se invertirá en empresas relacionadas con la ingeniería y el desarrollo de infraestructuras en los ámbitos de energía, transporte, medioambiente, telecomunicaciones y datos, así como en empresas de sectores relacionados con el desarrollo de infraestructuras y con la tecnología asociada a los mismos. Invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil y el resto de la exposición total del Fondo se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia.

Referencia: Stoxx Global Broad Infrastructure Net return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,302358 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.114,52

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	10,17%	14,64%	0,41%	9,73%
Categoría	9,47%	2,65%	11,28%	-0,43%
Ranking	165/267	25/248	222/245	13/218
Quintil	4	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-0,57%	2,33%	14,67%	30,92%
Categoría	-1,07%	0,04%	10,55%	27,24%
Ranking	96/272	21/268	70/252	90/226
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 99/253

Quintil: 2

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 250/253

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109698011

Fecha de constitución: 21/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR