Informe del fondo de inversión
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL FA
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 2026-1,39%
- Ranking119/134
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo que promueve características medioambientales o sociales. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,600400 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.380,15
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -1,39% | 4,42% | 7,72% | 10,68% | -1,55% |
| Categoría | 0,88% | 1,74% | 4,06% | 7,04% | -15,76% |
| Ranking | 119/134 | 11/136 | 15/133 | 20/122 | 10/109 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,75% | -0,84% | 1,72% | 19,17% | · |
| Categoría | 0,26% | 1,00% | 1,56% | 14,21% | -3,31% |
| Ranking | 119/134 | 124/134 | 84/132 | 33/126 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 88/137
Quintil: 4
Volatilidad: 1,83%
Ranking: 82/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869042
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
