EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL FA
- % 2026-0,53%
- Ranking99/138
- Fecha15/04/2026
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Fondo que promueve características medioambientales o sociales. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,685300 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.288,38
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -0,53% | 4,42% | 7,72% | 10,68% |
| Categoría | -0,51% | 1,74% | 4,06% | 7,04% |
| Ranking | 99/138 | 11/136 | 15/133 | 20/122 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 1,14% | -0,47% | 3,63% | 19,86% |
| Categoría | -0,08% | -1,11% | 2,01% | 11,87% |
| Ranking | 5/133 | 61/138 | 29/136 | 17/129 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 41/137
Quintil: 2
Volatilidad: 1,80%
Ranking: 123/137
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869042
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
