Informe del fondo de inversión

BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20214,12%
  • Ranking463/545
  • Fecha21/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Nikkei 225 (NKY) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. Se invierte, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IICs) en valores del índice Nikkei 225 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. La rentabilidad del fondo puede no corresponderse exactamente con la del índice al tenerse en cuenta los gastos y comisiones del fondo, así como el reparto de dividendos recibidos por el fondo. La exposición no destinada a replicar el índice, se invertirá en activos del mercado monetario de la OCDE en Yenes o Euros con cupón fijo con vencimiento inferior a 18 meses o renta fija (RF) de cupón variable de fijación máxima anual y vencimiento inferior a 10 años y hasta un 20% en depósitos.

Referencia:Nikkei 225

Última valoración

Valor liquidativo: 7,514424 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.857,76

Fecha: 21/10/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo4,12%14,58%17,86%-12,62%18,34%
Categoría11,64%5,72%19,61%-13,73%20,61%
Ranking463/545134/540424/536234/476114/432
Quintil52432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-2,86%4,18%21,38%24,25%61,04%
Categoría-2,61%5,68%22,70%25,58%62,89%
Ranking194/579305/549234/568313/50791/401
Quintil23342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 181/565

Quintil: 2

Volatilidad: 17,31%

Ranking: 24/564

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0110088038

Fecha de constitución: 23/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR