BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
- % 202415,02%
- Ranking100/636
- Fecha23/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable japonesa de alta y media capitalización, de cualquier sector, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre dicho índice y/o sus componentes y/o, de forma residual (máximo 5% de la exposición total), derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable por motivos de correlación, liquidez, etc. El seguimiento del índice se hace mediante réplica principalmente física (acciones) y/o, en menor medida, sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales, de conformidad con la normativa aplicable. No existe exposición a riesgo divisa, al cubrirse con derivados.
Referencia:MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 10,047833 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.983,02
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 15,02% | 28,32% | -9,43% | 4,14% |
| Categoría | 13,50% | 27,56% | -12,72% | 11,33% |
| Ranking | 100/636 | 130/640 | 215/627 | 504/591 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,79% | 6,70% | 33,54% | 31,87% |
| Categoría | -3,32% | 6,44% | 34,54% | 34,62% |
| Ranking | 407/636 | 186/636 | 132/616 | 166/563 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 120/640
Quintil: 1
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 87/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0110088038
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
