Informe del fondo de inversión
ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20240,77%
- Ranking186/373
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en recuperar a vencimiento (31/03/2025) el 105,68% de la inversión inicial a 30/03/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30/03/2023 y mantenidas a 31/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública y principalmente privada y/o mercados OCDE (máx. 10% emisores países emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, con duración similar a la estrategia. Riesgo divisa 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,293410 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.101,64
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,77% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 186/373 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,64% | 3,14% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% | 2,35% |
| Ranking | 148/378 | 173/374 | 221/350 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 251/357
Quintil: 4
Volatilidad: 1,02%
Ranking: 199/357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110250000
Fecha de constitución: 21/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 19/06/2023, 19/12/2023, 19/06/2024 y 19/12/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
