ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI
- % 20240,91%
- Ranking193/370
- Fecha14/05/2024
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en recuperar a vencimiento (31/03/2025) el 105,68% de la inversión inicial a 30/03/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30/03/2023 y mantenidas a 31/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública y principalmente privada y/o mercados OCDE (máx. 10% emisores países emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, con duración similar a la estrategia. Riesgo divisa 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,308292 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.141,26
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,91% | · | · | · |
| Categoría | 1,15% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 193/370 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,78% | 3,19% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 1,28% |
| Ranking | 259/375 | 179/372 | 220/347 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 222/363
Quintil: 4
Volatilidad: 1,02%
Ranking: 207/363
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110250000
Fecha de constitución: 21/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 19/06/2023, 19/12/2023, 19/06/2024 y 19/12/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
