Informe del fondo de inversión

ESFERA I / BAELO PATRIMONIO

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20215,57%
  • Ranking218/429
  • Fecha05/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EU (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,556494 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.486,51

Fecha: 05/05/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo5,57%0,07%15,10%··
Categoría6,05%-0,29%14,86%-5,49%2,56%
Ranking218/429276/396187/363--
Quintil343--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,30%3,61%13,03%22,64%·
Categoría0,23%2,74%17,53%16,28%28,59%
Ranking203/437126/430310/40278/315
Quintil3242-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 309/408

Quintil: 4

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 360/408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407097

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR