Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,40%
  • Ranking135/573
  • Fecha05/02/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EU (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,077626 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.074,24

Fecha: 05/02/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,40%8,11%5,90%-8,33%13,83%
Categoría2,63%10,17%7,12%-15,86%13,55%
Ranking135/573375/561371/54498/513212/487
Quintil24413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,52%3,40%10,42%11,36%20,81%
Categoría2,01%4,17%10,65%8,20%14,47%
Ranking69/573289/570342/561277/518198/421
Quintil13433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 364/561

Quintil: 4

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 378/561

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407097

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR