Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,34%
  • Ranking390/530
  • Fecha22/02/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EU (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,241984 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.841,21

Fecha: 22/02/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,34%5,90%-8,33%13,83%0,07%
Categoría2,83%7,02%-16,20%13,24%1,25%
Ranking390/530351/51894/483194/467297/429
Quintil44134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,69%4,50%4,25%10,69%22,08%
Categoría2,40%6,33%6,85%1,77%12,43%
Ranking405/530435/530385/519139/454157/363
Quintil45423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 364/525

Quintil: 4

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 444/525

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407097

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR