Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO
Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20233,71%
- Ranking256/529
- Fecha20/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EU (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,729914 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.528,00
Fecha: 20/09/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,71% | -8,33% | 13,83% | 0,07% | 15,10% |
| Categoría | 3,79% | -16,28% | 13,41% | 1,45% | 14,03% |
| Ranking | 256/529 | 89/494 | 198/464 | 304/429 | 196/368 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | 0,96% | 3,64% | 11,82% | 20,80% |
| Categoría | 1,48% | 0,15% | -2,52% | 5,24% | 5,41% |
| Ranking | 256/538 | 122/537 | 154/517 | 181/438 | 88/355 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 191/532
Quintil: 2
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 295/522
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407097
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
