Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,47%
- Ranking237/567
- Fecha02/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EU (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,007488 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.847,45
Fecha: 02/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,47% | 5,90% | -8,33% | 13,83% | 0,07% |
| Categoría | 6,53% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 237/567 | 372/550 | 99/518 | 212/492 | 297/435 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 3,76% | 15,13% | 12,83% | 24,82% |
| Categoría | 1,08% | 0,38% | 11,03% | 0,56% | 14,89% |
| Ranking | 466/575 | 103/572 | 287/569 | 114/506 | 177/387 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 311/570
Quintil: 3
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 534/570
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407097
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
