Informe del fondo de inversión
ESFERA I / BAELO PATRIMONIO
Gestora:ESFERA CAPITAL GESTIONESFERA CAPITAL
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2020-0,88%
- Ranking225/385
- Fecha19/11/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EU (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,729900 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.264,32
Fecha: 19/11/2020
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,88% | 15,10% | · | · | · |
| Categoría | -1,89% | 14,87% | -5,54% | 2,62% | 4,99% |
| Ranking | 225/385 | 197/368 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 1,47% | 0,21% | · | · |
| Categoría | 3,23% | 4,21% | -0,39% | 6,80% | 11,53% |
| Ranking | 376/404 | 377/401 | 238/372 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 197/392
Quintil: 3
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 324/392
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407097
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
