ESFERA I / BAELO PATRIMONIO

  • % 20211,63%
  • Ranking316/422
  • Fecha21/01/2021

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EU (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,824260 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.467,31

Fecha: 21/01/2021

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,63%0,07%15,10%·
Categoría2,34%-0,35%14,85%-5,56%
Ranking316/422268/390195/369-
Quintil443-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,39%4,09%-0,24%·
Categoría3,05%7,47%0,30%9,68%
Ranking310/422391/420288/391-
Quintil454-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 291/408

Quintil: 4

Volatilidad: 11,90%

Ranking: 344/408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407097

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR