ESFERA I / BAELO PATRIMONIO
- % 20211,63%
- Ranking316/422
- Fecha21/01/2021
Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EU (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,824260 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.467,31
Fecha: 21/01/2021
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,63% | 0,07% | 15,10% | · |
| Categoría | 2,34% | -0,35% | 14,85% | -5,56% |
| Ranking | 316/422 | 268/390 | 195/369 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,39% | 4,09% | -0,24% | · |
| Categoría | 3,05% | 7,47% | 0,30% | 9,68% |
| Ranking | 310/422 | 391/420 | 288/391 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 291/408
Quintil: 4
Volatilidad: 11,90%
Ranking: 344/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407097
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
