Informe del fondo de inversión
URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202610,89%
- Ranking327/513
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, mayoritariamente a través de Exchanged Trade Funds (ETFs). Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 80% - 100% de la exposición total, en renta variable (teniendo al menos el 60% en emisores/mercados de la Zona Euro) y el resto en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente de la Zona Euro y puntualmente países de la OCDE y emergentes.
Referencia:STOXX EUROPE 600 (NET RETURN) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,419960 EUR
Patrimonio (miles de euros):716,04
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,89% | 10,58% | 2,64% | 12,73% | -14,31% |
| Categoría | 12,45% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 327/513 | 427/488 | 402/473 | 386/455 | 268/439 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,89% | -0,93% | 15,65% | 31,30% | 24,86% |
| Categoría | -1,89% | 4,58% | 21,03% | 57,09% | 59,33% |
| Ranking | 319/546 | 527/540 | 376/497 | 429/464 | 385/426 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 386/501
Quintil: 4
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 492/501
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541010
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
